§1 重要提示
1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1．2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1．3 公司負(fù)責(zé)人吳南平、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡世華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）周為利聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
本報(bào)告期末
上年度期末
增減變動(dòng)（％）
資產(chǎn)總額（元）
7，643，031，338．58
6，802，475，092．66
12．36％
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）
2，484，367，761．18
2，402，132，551．03
3．42％
總股本（股）
400，520，000．00
400，520，000．00
0．00％
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）
6．20
6．00
3．33％
本報(bào)告期
上年同期
增減變動(dòng)（％）
營(yíng)業(yè)總收入（元）
2，447，867，396．98
762，892，796．60
220．87％
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）
81，975，477．83
67，832，258．72
20．85％
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）
－433，548，761．29
－54，247，960．95
－699．20％
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元／股）
－1．08
－0．14
－671．43％
基本每股收益（元／股）
0．20
0．18
11．11％
稀釋每股收益（元／股）
0．20
0．18
11．11％
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
3．36％
3．60％
－0．24％
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
3．28％
3．35％
－0．07％
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
年初至報(bào)告期末金額
附注（如適用）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
17，070．19
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
3，533，700．00
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出
－26，460．14
所得稅影響額
－602，277．23
少數(shù)股東權(quán)益影響額
－1，121，707．57
合計(jì)
1，800，325．25
－
2．2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）
9，943
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
種類
杭州市工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資集團(tuán)有限公司
55，820，000
人民幣普通股
屠柏銳
7，190，400
人民幣普通股
全國社保基金一一一組合
4，061，357
人民幣普通股
中國建設(shè)銀行(4.81,0.04,0.84%)－華夏紅利混合型開放式證券投資基金
2，997，095
人民幣普通股
交通銀行(4.86,-0.01,-0.21%)－漢興證券投資基金
1，832，577
人民幣普通股
顏飛龍
1，797，600
人民幣普通股
吳南平
1，797，600
人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行(2.74,0.00,0.00%)－新華優(yōu)選成長(zhǎng)股票型證券投資基金
1，319，304
人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行－博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)股票型證券投資基金
1，265，527
人民幣普通股
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司
1，032，781
人民幣普通股
§3 重要事項(xiàng)
3．1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、報(bào)告期預(yù)付款項(xiàng)較年初數(shù)增長(zhǎng)33．83％，主要因子公司杭州杭鍋江南物資有限公司、寧波杭鍋江南國際貿(mào)易有限公司拓展貿(mào)易業(yè)務(wù)，對(duì)供應(yīng)商預(yù)付款增加所致；
2、應(yīng)收利息較年初數(shù)下降95．19％，主要因年初公司應(yīng)收銀行定期存款利息已于2012年1季度收到所致。
3、其他應(yīng)收款較年初數(shù)增長(zhǎng)39．11％，主要系公司及控股子公司對(duì)外投標(biāo)保證金及支付其他代墊款項(xiàng)增加所致。
4、短期借款較年初數(shù)增長(zhǎng)300％，主要因公司開展日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，增加了一年內(nèi)到期的流動(dòng)資金借款所致；
5、應(yīng)付職工薪酬較年初數(shù)下降46．67％，主要系公司及控股子公司2011年度年終績(jī)效獎(jiǎng)金在2012年1季度支付所致；
6、其他應(yīng)付款較年初數(shù)增長(zhǎng)98．34％，主要系子公司杭州杭鍋江南物資有限公司、寧波杭鍋江南國際貿(mào)易有限公司暫收客戶業(yè)務(wù)保證金增加所致；
7、長(zhǎng)期借款較年初數(shù)增長(zhǎng)200％，主要系子公司浙江煥新節(jié)能科技有限公司為拓展合同能源管理業(yè)務(wù)，增加項(xiàng)目融資借款所致；
8、營(yíng)業(yè)收入較上年同期數(shù)增長(zhǎng)220．87％，主要系子公司杭州杭鍋江南物資有限公司、寧波杭鍋江南國際貿(mào)易有限公司拓展貿(mào)易業(yè)務(wù)，2012年1季度公司實(shí)現(xiàn)貿(mào)易類業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入16．76億元，較去年同期大幅增加所致；
9、營(yíng)業(yè)成本較上年同期數(shù)增長(zhǎng)273．46％，主要系公司貿(mào)易類業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)成本配比大幅增加所致；
10、銷售費(fèi)用較上年同期數(shù)增長(zhǎng)50．17％，主要系公司拓展貿(mào)易業(yè)務(wù)，銷售人員工資薪金及物流運(yùn)輸費(fèi)用增加，以及計(jì)提產(chǎn)品銷售和工程總包售后服務(wù)費(fèi)用增加所致；
11、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期數(shù)增長(zhǎng)131．27％，主要因本期公司借款增加，相應(yīng)的利息支出增加。同時(shí)募集資金逐步投入使用后銀行存款利息收入下降所致；
12、資產(chǎn)減值損失較上年同期增長(zhǎng)295．75％，主要系根據(jù)公司會(huì)計(jì)政策，按照賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，以及對(duì)公司在手訂單及暫停項(xiàng)目分析計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備增加所致；
13、投資收益較上年同期下降96．66％，主要因本期未購買銀行短期理財(cái)產(chǎn)品，無相應(yīng)的理財(cái)收益所致；
14、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期下降51．65％，主要是因本年度收到的政府補(bǔ)助款項(xiàng)較去年同期下降所致；
15、營(yíng)業(yè)外支出較上年同期增加52．35％，主要因子公司今年拓展貿(mào)易業(yè)務(wù)，根據(jù)地方政府規(guī)定按照營(yíng)業(yè)收入的一定比例計(jì)征的水利基金增加所致；
16、少數(shù)股東損益較上年同期下降34．68％，主要因公司主要控股子公司受到客戶資金緊張、投資放緩的影響，產(chǎn)品交付或總包工程進(jìn)度較原合同約定有所延遲，導(dǎo)致2012年1季度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)低于去年同期水平所致；
17、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降699．20％，主要因公司及控股子公司本期從客戶處收到的銀行承兌匯票增加、客戶延遲付款導(dǎo)致應(yīng)收款余額增加、以及子公司拓展貿(mào)易業(yè)務(wù)預(yù)付采購資金等因素綜合影響所致；
18、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年增加78．41％，主要因本期公司未購買銀行理財(cái)產(chǎn)品所致；
19、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降66．24％，主要因上年度公司ＩＰＯ募集資金到位所致。
3．2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
3．2．1 非標(biāo)意見情況
□ 適用 √ 不適用
3．2．2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
3．2．3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3．2．4 其他
□ 適用 √ 不適用
3．3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股5％以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事項(xiàng)
承諾人
承諾內(nèi)容
履行情況
股改承諾
無
無
無
收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾
無
無
無
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
無
無
無
發(fā)行時(shí)所作承諾
西子集團(tuán)、金潤(rùn)香港、工業(yè)資產(chǎn)投資集團(tuán)、楊建生、吳南平、顏飛龍、楊恩惠、王偉康、屠柏銳
1、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾；2、股份鎖定承諾；3、關(guān)聯(lián)交易承諾
嚴(yán)格履行上述承諾
其他承諾（含追加承諾）
無
無
無
3．4 對(duì)2012年1－6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2012年1－6月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度小于50％
2012年1－6月凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度為：
0．00％
～～
30．00％
2011年1－6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）：
143，660，383．80
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明
公司將保持余熱鍋爐產(chǎn)品研發(fā)、余熱利用工程總包及合同能源管理業(yè)務(wù)等技術(shù)、市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，利用客戶資源及資金優(yōu)勢(shì)拓展貿(mào)易業(yè)務(wù)，以增加公司2012年上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
3．5 其他需說明的重大事項(xiàng)
3．5．1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3．5．2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
本報(bào)告期沒有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。
3．6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3．6．1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司
董事長(zhǎng)：吳南平
二〇一二年四月二十五日
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